诚进科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,036,356.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,239.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,104.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,125,699.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,933,473.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,043,797.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,817.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 857,337.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,941,425.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 92,157.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,815,726.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,009,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,288.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,305,288.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 594,711.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,221,014.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,520,264.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,249.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,076,492.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,182.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,182.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 576,160.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,243.81 | |
| 财务费用(元) | 296,288.52 | |
| 递延所得税(元) | -284,259.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -284,259.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,183,467.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,369,068.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,472.28 | |
| 其他(元) | 0.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,299,249.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,520,264.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,221,014.58 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚进科技_2022年中报资产负债表 | 诚进科技_2022年中报利润表 |