三卓韩一_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,932,318.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,620,894.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,723,967.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,277,181.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,720,586.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,931,259.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,741,937.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,575,703.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 222,969,487.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,692,306.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,810.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,741,217.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,020,677.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,979,705.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,873,771.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 221,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,873,771.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -240,894,066.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,809,235.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,809,235.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,481.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,430.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,936,176.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,964,088.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,845,146.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,573,328.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -247,167,897.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,642,844.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,474,946.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,241,527.80 | |
| 资产减值准备(元) | 997,677.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,233,114.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,233,114.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,751.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,612,691.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -381,581.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 26,233.39 | |
| 财务费用(元) | -5,011,140.77 | |
| 投资损失(元) | -821,755.31 | |
| 递延所得税(元) | 100,572.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,201,617.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,101,044.62 | |
| 存货的减少(元) | -11,422,765.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,358,930.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,946,541.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,474,946.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 371,642,844.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -247,167,897.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三卓韩一_2024年中报资产负债表 | 三卓韩一_2024年中报利润表 |