三卓韩一_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,123,053.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,950,061.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,369,760.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 867,442,875.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,704,782.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,043,542.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,691,395.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,411,354.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,851,074.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 271,591,800.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,595,801.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,566,528.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,680.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,664,010.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,857,005.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 233,595,801.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,452,807.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,788,796.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,741,020.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,741,020.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,439,548.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,310,665.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,254,950.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,005,164.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,264,144.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,916.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,856,777.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,786,065.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,642,842.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 192,144,686.06 | |
| 资产减值准备(元) | 19,636,411.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,291,366.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,289,233.37 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,133.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 693,373.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,026,024.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,038,545.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 194,843.94 | |
| 财务费用(元) | -4,301,549.43 | |
| 投资损失(元) | -3,109,590.37 | |
| 递延所得税(元) | -575,774.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,755,923.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,180,149.14 | |
| 存货的减少(元) | 11,988,306.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,677,024.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,807,543.03 | |
| 其他(元) | -170,231.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,642,842.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,786,065.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 156,856,777.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三卓韩一_2023年年报资产负债表 | 三卓韩一_2023年年报利润表 |