三卓韩一_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,784,512.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,099,611.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,180,676.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,064,800.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,256,378.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,623,743.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,924,388.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,487,543.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 323,292,054.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,772,746.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 672,465.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 566,898.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,102,362.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,341,726.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,777,977.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,971,674.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,749,651.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,407,925.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,050,274.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,050,274.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,441.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,563,441.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,486,833.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,011,814.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,136,531.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 214,790,062.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,653,531.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,211,979.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,695,347.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,494,977.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,494,977.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,143.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,151,842.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,528.57 | |
| 财务费用(元) | -9,988,756.16 | |
| 投资损失(元) | -249,090.41 | |
| 递延所得税(元) | -50,135.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,135.26 | |
| 存货的减少(元) | 20,112,673.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,028,913.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,553,221.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,653,531.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 214,790,062.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -55,136,531.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三卓韩一_2023年中报资产负债表 | 三卓韩一_2023年中报利润表 |