三卓韩一_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,894,035.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,995,542.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,743,161.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 286,632,739.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,674,539.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,084,210.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,996,835.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,244,853.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,000,438.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,632,301.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,292,949.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,961.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,753,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,116,661.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,213,184.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,266,572.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,479,757.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,363,096.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,351,105.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,226,677.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,577,782.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,840,544.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,436,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,277,344.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,300,438.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,156,193.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,274,164.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,531,000.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,256,835.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,013,516.96 | |
| 资产减值准备(元) | 2,590,585.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,623,038.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,496,722.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 317,250.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,623,125.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,917.36 | |
| 财务费用(元) | 377,308.71 | |
| 投资损失(元) | -437,096.79 | |
| 递延所得税(元) | 325,065.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 325,065.57 | |
| 存货的减少(元) | 1,636,131.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,173,639.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,507,920.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,256,835.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 96,531,000.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,274,164.30 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三卓韩一_2022年中报资产负债表 | 三卓韩一_2022年中报利润表 |