天池股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,487,615.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 769,620.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,257,235.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,716,741.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,351,043.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,905,132.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,216,573.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,189,491.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,067,744.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 729,660.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 729,660.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -729,660.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,666.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,376.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,237,042.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,237,042.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,101,041.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,856,539.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,957,580.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,505,278.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 793,882.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 793,882.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 48,751.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 152,627.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 48,795.60 | |
| 财务费用(元) | 145,305.96 | |
| 递延所得税(元) | 914,236.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 914,236.65 | |
| 存货的减少(元) | -3,135,527.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,522,120.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,538,311.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,957,580.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,856,539.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,101,041.07 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天池股份_2023年中报资产负债表 | 天池股份_2023年中报利润表 |