晨达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 954,770,875.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,028,506.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 966,799,381.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,742,700.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,623,669.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,377,348.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,879,902.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,623,621.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,175,760.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,430,140.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 142,332.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,572,473.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,267,520.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,403,240.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,670,760.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,098,286.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,406.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 616,406.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,188.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,731,821.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,566.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,780,577.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,164,170.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,086,697.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,107,306.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,020,608.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,616,929.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 346,822.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,822.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 941,353.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 466,176.78 | |
| 财务费用(元) | 127,979.90 | |
| 递延所得税(元) | -14,134.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,530.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -31,665.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,461,702.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,880,327.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,020,608.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,107,306.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,086,697.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晨达股份_2024年中报资产负债表 | 晨达股份_2024年中报利润表 |