晨达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,994,489,143.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 131,136.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,613,836.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,059,234,115.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,466,439.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,844,068,645.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,643,454.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,076,434.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,059,254,973.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,857.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 63,850,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 134,926.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,984,926.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,723.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,375,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,731,449.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,132,172.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,852,753.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,155,013.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 514,740.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,669,753.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,669,753.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,837,858.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,445,164.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,607,306.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,773,115.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 909,919.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 909,919.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 941,353.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 223,653.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -166,044.38 | |
| 财务费用(元) | 203,433.96 | |
| 投资损失(元) | 157,525.32 | |
| 递延所得税(元) | -131,903.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,185.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,281.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,129,292.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,386,943.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,607,306.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 90,445,164.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,837,858.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨达股份_2023年年报资产负债表 | 晨达股份_2023年年报利润表 |