晨达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,603,628.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,044,083.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,761,522.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,031,409,234.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,140,928.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 897,041,085.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,822,571.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,036,975.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 988,041,561.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,367,673.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,516,870.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,375,160.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,892,031.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,443,039.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,853,039.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,038,992.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,435,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,898,443.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,391.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,724,834.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,724,834.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,681,831.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,763,332.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,445,164.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,536,223.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,733,066.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,733,066.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 946,353.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 837,935.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,378.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,077.63 | |
| 财务费用(元) | 2,394,681.95 | |
| 投资损失(元) | -3,561,927.32 | |
| 递延所得税(元) | 344,107.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 334,724.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,383.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,848,516.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,192,499.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 90,445,164.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,763,332.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,681,831.71 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晨达股份_2022年年报资产负债表 | 晨达股份_2022年年报利润表 |