华信永道_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,215,211.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 993,401.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,348,977.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,557,590.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,845,007.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,159,523.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,469,358.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,878,915.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,352,805.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,795,214.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,240,243.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,240,243.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,240,243.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,689,132.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,589,132.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,589,132.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,624,590.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,261,446.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,636,856.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,333,860.76 | |
| 资产减值准备(元) | 3,739,251.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,362,696.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,362,696.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,136,509.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,665.14 | |
| 财务费用(元) | 298,597.12 | |
| 递延所得税(元) | -6,465,438.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,465,438.38 | |
| 存货的减少(元) | -37,278,715.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,019,208.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,220,187.16 | |
| 其他(元) | -6,269,904.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,636,856.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,261,446.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,624,590.04 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华信永道_2022年三季报资产负债表 | 华信永道_2022年三季报利润表 |