参园庄_2017年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,534,770.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,217,303.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,752,074.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,762,682.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,104,636.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,152,309.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,382,297.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,401,926.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,649,852.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -176,546.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -176,546.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,195,419.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,195,419.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,371,966.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,113,393.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,113,393.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,957,670.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,258,936.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,716,606.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,603,212.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,625,030.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,163,718.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,538,688.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,290,657.71 | |
| 资产减值准备(元) | 1,561,896.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,363,280.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,363,280.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 627,944.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,951,847.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,687.24 | |
| 财务费用(元) | 2,957,670.04 | |
| 投资损失(元) | -8,295,760.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,364,024.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,364,024.24 | |
| 存货的减少(元) | -2,832,220.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,626,887.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,210,403.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,538,688.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,163,718.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,625,030.66 | |
| 公告日期 | 2018-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 参园庄_2017年年报资产负债表 | 参园庄_2017年年报利润表 |