大地能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,992,945.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,512.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,215,457.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,249,085.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,642,870.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,275,329.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,565,864.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,733,149.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 482,308.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 370,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -370,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,431.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,669,431.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,431.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,177.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,556,411.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,598,588.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 240,639.78 | |
| 资产减值准备(元) | 99,595.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 333,139.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 333,139.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,530.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 441,518.54 | |
| 财务费用(元) | 89,965.75 | |
| 投资损失(元) | 872,826.15 | |
| 递延所得税(元) | -1,829.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,829.28 | |
| 存货的减少(元) | 939,589.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,451,811.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,625,478.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,598,588.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,556,411.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,177.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大地能源_2022年中报资产负债表 | 大地能源_2022年中报利润表 |