大地能源 (837466.OC)

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大地能源_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,992,945.30       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 222,512.67       
 经营活动现金流入小计(元) 10,215,457.97       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,249,085.50       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,642,870.38       
 支付的各项税费(元) 1,275,329.18       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,565,864.21       
 经营活动现金流出小计(元) 9,733,149.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 482,308.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 370,700.00       
 投资活动现金流出小计(元) 370,700.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -370,700.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 2,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 2,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 69,431.31       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,669,431.31       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -69,431.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 42,177.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,556,411.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,598,588.99       
补充资料:       
 净利润(元) 240,639.78       
 资产减值准备(元) 99,595.90       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 333,139.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 333,139.45       
 无形资产摊销(元) 640,530.50       
 长期待摊费用摊销(元) 441,518.54       
 财务费用(元) 89,965.75       
 投资损失(元) 872,826.15       
 递延所得税(元) -1,829.28       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,829.28       
 存货的减少(元) 939,589.42       
 经营性应收项目的减少(元) 1,451,811.46       
 经营性应付项目的增加(元) -4,625,478.97       
 现金的期末余额(元) 4,598,588.99       
 减:现金的期初余额(元) 4,556,411.60       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 42,177.39       
公告日期 2022-08-16       
审计意见(境内)       
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