康尼格_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,079,169.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 630,538.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,709,708.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,301,719.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,217,350.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,259,249.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,391,397.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,169,717.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,460,009.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,483.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,483.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,483.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,389,971.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,389,971.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,542,766.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,764.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,251,531.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,560.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,643.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,115,409.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,419,291.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,303,882.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,042,667.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,735.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,735.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,731.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 666.87 | |
| 财务费用(元) | 528,908.94 | |
| 递延所得税(元) | -37,392.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,392.95 | |
| 存货的减少(元) | -899,122.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,732,674.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,284,240.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,303,882.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,419,291.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,115,409.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康尼格_2023年中报资产负债表 | 康尼格_2023年中报利润表 |