兴光可可_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,340,403.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,280,290.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,130,912.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,751,605.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,883,797.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,547,698.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,705,393.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,572,567.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,709,457.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,957,851.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,086,834.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,086,834.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,077,834.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 169,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,528,673.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,368,558.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,897,232.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,492,767.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,905.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,797,012.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,598,813.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,801,800.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,749,820.43 | |
| 资产减值准备(元) | 289,867.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,724,848.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,724,848.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,624.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 464,377.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,580.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,910.70 | |
| 财务费用(元) | 1,044,190.57 | |
| 递延所得税(元) | -82,152.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -82,152.11 | |
| 存货的减少(元) | -30,884,927.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,818,206.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,542,635.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,801,800.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,598,813.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,797,012.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴光可可_2024年中报资产负债表 | 兴光可可_2024年中报利润表 |