兴光可可_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,982,644.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,296,665.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,671.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,398,981.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,192,699.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,247,004.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,965,434.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,548,217.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,953,356.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,445,625.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,604,044.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,604,044.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,574,044.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,714,631.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,014,631.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,410,205.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,997,901.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,232,730.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,640,837.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 373,794.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 444,835.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,690,210.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,598,813.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,915,847.32 | |
| 资产减值准备(元) | 143,621.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,366,772.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,366,772.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,248.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 845,861.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,317.97 | |
| 财务费用(元) | 2,150,781.66 | |
| 递延所得税(元) | -606,039.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -606,039.36 | |
| 存货的减少(元) | -11,957,782.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,259,183.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,003,761.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,598,813.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,690,210.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴光可可_2023年年报资产负债表 | 兴光可可_2023年年报利润表 |