兴光可可_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,733,513.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,636,795.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 704,536.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,074,845.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,139,425.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,704,580.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,778,543.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,903,436.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,525,985.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,548,860.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,077,493.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,077,493.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,024,493.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,522,672.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,522,672.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,495,362.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,213,298.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,708,660.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,185,987.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,103.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,275,517.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,633,085.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,542,595.85 | |
| 资产减值准备(元) | 335,584.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,669,609.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,669,609.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,624.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,432.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,902.62 | |
| 财务费用(元) | 720,775.72 | |
| 递延所得税(元) | -168,858.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -168,858.93 | |
| 存货的减少(元) | -9,570,326.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,027,382.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,138.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,633,085.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,275,517.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 兴光可可_2023年中报资产负债表 | 兴光可可_2023年中报利润表 |