兴光可可_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,299,352.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,827,382.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,076,825.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,203,560.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,234,803.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,984,914.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,490,123.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,650,473.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,360,313.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,843,246.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,494,207.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,494,207.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,415,307.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 86,241,209.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,431,209.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,427,553.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,989,060.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,837,900.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,254,514.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,823,304.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -180,996.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,423,637.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,484,965.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,427,944.18 | |
| 资产减值准备(元) | -556,265.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,032,702.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,032,702.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,248.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 323,610.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,750.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,002.43 | |
| 财务费用(元) | 3,047,650.24 | |
| 递延所得税(元) | -25,538.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,297.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -219,835.62 | |
| 存货的减少(元) | 5,603,777.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,768,718.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,702,583.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,908,602.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,484,965.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,423,637.09 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兴光可可_2022年年报资产负债表 | 兴光可可_2022年年报利润表 |