兴光可可_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,068,278.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,019,735.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,559,133.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,647,147.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,316,955.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,860,267.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,379,884.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,280,409.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,837,517.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,809,630.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 871,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 933,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,996,641.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,996,641.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,063,141.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,618,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,311,209.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,929,709.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,099,436.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,639,436.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,709,727.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,361.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,907,876.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,484,965.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,577,089.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 678,071.55 | |
| 资产减值准备(元) | -622,494.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,181,977.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,181,977.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,624.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 55,712.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,002.43 | |
| 财务费用(元) | 1,477,451.66 | |
| 递延所得税(元) | 77,014.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,340.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 49,673.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,891,146.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,502,223.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,315,193.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,577,089.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,484,965.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,907,876.09 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴光可可_2022年中报资产负债表 | 兴光可可_2022年中报利润表 |