九天利建_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 230,266,041.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,612,825.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,294,910.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,173,777.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,259,302.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,645,816.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,809,887.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,207,898.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,922,905.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,749,128.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,778.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,778.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,778.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,680,781.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,993.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,002,774.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,997,225.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,085,681.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,481,464.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,395,783.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,455,561.54 | |
| 资产减值准备(元) | 440,196.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 506,521.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 506,521.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 79,314.95 | |
| 财务费用(元) | 1,680,781.32 | |
| 递延所得税(元) | -70,752.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,236.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 523,484.33 | |
| 存货的减少(元) | -15,800,865.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,080,120.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,534,902.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,395,783.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 32,481,464.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,085,681.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九天利建_2024年中报资产负债表 | 九天利建_2024年中报利润表 |