九天利建_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,981,080.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 360,699.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,092,780.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,434,560.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,988,255.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,737,777.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,376,317.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,715,756.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 275,818,107.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,383,546.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,984.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,278,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,255.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,350,089.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,350,089.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,439,373.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,919.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,993,292.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,496,707.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,763,071.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,716,471.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,479,543.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九天利建_2022年三季报资产负债表 | 九天利建_2022年三季报利润表 |