九天利建_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 159,252,275.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,302.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,950,155.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,334,732.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,236,432.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,060,518.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,872,201.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,960,003.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 202,129,155.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,794,422.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,425.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,278,850.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,373.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,344,648.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,344,648.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,180.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,553,919.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,099.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,579,900.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -559,171.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,716,471.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,157,300.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,757,715.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,041,516.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,041,516.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,290.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 734,030.76 | |
| 财务费用(元) | 366,180.58 | |
| 递延所得税(元) | 4,427,363.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,834,483.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,592,879.62 | |
| 存货的减少(元) | -90,123,089.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 160,859,478.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,790,078.37 | |
| 其他(元) | -26,430,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,157,300.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,716,471.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -559,171.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九天利建_2022年中报资产负债表 | 九天利建_2022年中报利润表 |