博威电气_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,341,532.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,403,025.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,015,127.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,759,685.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,238,743.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,082,336.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,709,053.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,300,017.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,330,150.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,429,534.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 65,290.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,887,290.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,837,682.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,637,682.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,750,391.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,268,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,268,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,558,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,166,784.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,304.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,048,088.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,219,911.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,899,054.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,166,799.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,065,854.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,115,701.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,629,314.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,076,561.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,076,561.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 360,646.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,330.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,498.04 | |
| 财务费用(元) | 175,472.83 | |
| 投资损失(元) | -65,290.99 | |
| 递延所得税(元) | -383,872.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -264,684.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -119,188.08 | |
| 存货的减少(元) | -18,814,145.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,077,976.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -575,713.96 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 638,631.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,065,854.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,166,799.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,899,054.57 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博威电气_2023年年报资产负债表 | 博威电气_2023年年报利润表 |