三鹤药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,934,789.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 545,697.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,480,487.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,334,077.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,479,409.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,606,644.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,454,293.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,874,423.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,606,063.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,416,375.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,416,375.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,416,375.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,219,256.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 965,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,414,556.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,615,443.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,805,132.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,383,884.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,189,016.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 433,581.40 | |
| 资产减值准备(元) | 52,085.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,284,486.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,284,486.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 428,143.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,889.81 | |
| 财务费用(元) | 741,923.51 | |
| 递延所得税(元) | 49,369.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,369.31 | |
| 存货的减少(元) | 591,366.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,414,891.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,731,206.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,189,016.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,383,884.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,805,132.03 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三鹤药业_2023年年报资产负债表 | 三鹤药业_2023年年报利润表 |