三鹤药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,670,728.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,317.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,879,045.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,239,664.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,409,966.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,753,245.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,497,082.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,899,959.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,913.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,893,960.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,893,960.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,893,960.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,132,182.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,132,182.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,021,884.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 527,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,089,484.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,042,698.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,127,824.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,383,884.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,511,709.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,865,466.07 | |
| 资产减值准备(元) | -2,679.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 659,512.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,077.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,534.00 | |
| 财务费用(元) | 1,021,884.31 | |
| 递延所得税(元) | -374,352.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -374,352.48 | |
| 存货的减少(元) | -711,253.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,213,402.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,018,602.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,511,709.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,383,884.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,127,824.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鹤药业_2023年中报资产负债表 | 三鹤药业_2023年中报利润表 |