三鹤药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,729,837.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 475,257.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,205,095.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,724,020.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,274,801.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,248,478.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,034,149.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,281,448.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,076,353.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,398.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,398.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,863,856.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,763,856.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,761,458.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 755,636.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,483,236.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,906,763.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,931,048.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,656,936.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,725,888.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,117,875.49 | |
| 资产减值准备(元) | 104,163.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 796,678.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 796,678.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,130.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,534.00 | |
| 财务费用(元) | 385,974.38 | |
| 投资损失(元) | -2,398.25 | |
| 递延所得税(元) | -328,530.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -328,530.85 | |
| 存货的减少(元) | 4,550,767.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -890,846.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,775,925.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,725,888.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,656,936.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,931,048.12 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三鹤药业_2022年中报资产负债表 | 三鹤药业_2022年中报利润表 |