泛谷药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,649,191.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,721,453.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,370,644.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,985,410.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,870,560.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,599,004.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,422,092.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,877,068.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,493,576.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 447,327,714.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,481,074.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 448,808,789.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,003,548.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,103,343.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 452,106,892.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,298,103.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,671,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,098,448.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,769,948.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,769,948.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -139,950.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,285,573.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 106,754,843.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,040,416.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,744,148.58 | |
| 资产减值准备(元) | -1,075,712.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,060,948.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,060,948.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,183,916.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -440,510.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -76,983.27 | |
| 财务费用(元) | 211,472.63 | |
| 投资损失(元) | -1,956,903.12 | |
| 递延所得税(元) | 803,823.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,600,942.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -797,118.67 | |
| 存货的减少(元) | 25,962,033.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,327,605.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,992,477.87 | |
| 其他(元) | 742,215.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,040,416.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 106,754,843.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,285,573.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛谷药业_2024年中报资产负债表 | 泛谷药业_2024年中报利润表 |