泛谷药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 528,100,577.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,030,766.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 557,131,344.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,319,245.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,229,260.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,987,712.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,443,768.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,979,986.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,151,357.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,111,985,311.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,198,834.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,114,184,146.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,920,022.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,164,631,585.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,169,551,607.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,367,461.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,152,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,152,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,280,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,934,806.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,215,306.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,062,506.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,558,294.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -184,720,315.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,754,843.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,382,620.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,869,410.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,869,410.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,480,731.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -242,071.12 | |
| 财务费用(元) | -1,977,921.89 | |
| 投资损失(元) | -3,225,787.72 | |
| 递延所得税(元) | -979,201.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -440,179.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -539,022.49 | |
| 存货的减少(元) | -32,116,400.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 19,530,712.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,520,664.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 106,754,843.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -184,720,315.46 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泛谷药业_2023年年报资产负债表 | 泛谷药业_2023年年报利润表 |