泛谷药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,636,011.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,456,712.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,092,724.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,296,466.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,277,622.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,985,262.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,071,803.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 278,631,154.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,538,430.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,917,827.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,616,928.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,534,755.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,644,982.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 739,185,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,830,182.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,704,572.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,937,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,004,899.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,942,399.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -136,942,399.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,575,670.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,200,586.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,274,572.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,704,551.33 | |
| 资产减值准备(元) | 475,558.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 905,448.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 905,448.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,034,892.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,765.48 | |
| 财务费用(元) | -2,390,171.41 | |
| 投资损失(元) | -3,017,196.96 | |
| 递延所得税(元) | -335,580.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 422,562.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -758,142.82 | |
| 存货的减少(元) | -21,424,442.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,026,882.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,331,606.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,274,572.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,200,586.39 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛谷药业_2023年中报资产负债表 | 泛谷药业_2023年中报利润表 |