泛谷药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,156,530.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,401,968.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,558,499.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,232,690.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,569,843.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,922,607.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,873,248.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,598,390.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,039,891.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 413,966,222.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 912,031.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 414,878,253.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 421,959,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,959,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,080,946.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 480,882.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 480,882.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -480,882.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,546,997.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,148,717.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 256,326,441.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛谷药业_2023年一季报资产负债表 | 泛谷药业_2023年一季报利润表 |