泛谷药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,803,807.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,199,827.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,003,635.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,105,130.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,822,267.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,320,834.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,998,544.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,246,776.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,756,858.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,610,014,989.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,582,298.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,169.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,878,457.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,658,431.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,652,480,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,655,139,031.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,260,573.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,750,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,176,668.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 95,926,668.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,926,668.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,019,508.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,589,125.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 270,886,033.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,798,964.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,009,103.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,009,103.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,987,287.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -268,169.91 | |
| 财务费用(元) | -4,494,731.25 | |
| 投资损失(元) | -7,444,645.61 | |
| 递延所得税(元) | 1,016,465.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,016,465.53 | |
| 存货的减少(元) | 17,623,877.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,651,376.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,483,307.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,475,159.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 270,886,033.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,589,125.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泛谷药业_2022年年报资产负债表 | 泛谷药业_2022年年报利润表 |