华烁科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,067,547.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,678.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,139,916.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,507,142.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,950,009.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,675,488.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,679,175.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,398,864.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,703,538.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,803,604.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,844,290.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,524.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 425,448.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,415,262.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,451,448.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,451,448.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,036,185.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 228,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 228,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,190,935.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,190,935.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,190,935.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 75,774.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,652,257.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,414,583.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,066,841.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,078,861.89 | |
| 资产减值准备(元) | 1,433,992.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,665,979.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,665,979.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,843,625.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,026.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,643,876.32 | |
| 财务费用(元) | 14,806,161.19 | |
| 投资损失(元) | -3,052,068.68 | |
| 存货的减少(元) | -14,481,612.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,044,369.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,058,069.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,066,841.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,414,583.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,652,257.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华烁科技_2022年年报资产负债表 | 华烁科技_2022年年报利润表 |