华烁科技_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,876,293.42 | |
收到的税费返还(元) | 960,299.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,152,597.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 203,989,190.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,768,119.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,230,064.45 | |
支付的各项税费(元) | 9,380,338.65 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,971,286.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 183,349,808.50 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,639,381.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 27,662,731.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,742,531.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,274,281.28 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,274,281.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,468,249.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 196,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 196,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 203,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,353,198.16 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 210,853,198.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,353,198.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,101.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,817,534.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,071,721.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,889,256.68 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 22,008,964.28 | |
资产减值准备(元) | 5,238,080.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,401,321.81 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,401,321.81 | |
无形资产摊销(元) | 2,045,795.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 131,304.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 28,160.22 | |
财务费用(元) | 6,591,948.16 | |
投资损失(元) | -23,009,536.30 | |
存货的减少(元) | -5,794,544.59 | |
经营性应收项目的减少(元) | -19,249,616.80 | |
经营性应付项目的增加(元) | 25,310,606.05 | |
其他(元) | -63,101.36 | |
现金的期末余额(元) | 48,889,256.68 | |
减:现金的期初余额(元) | 17,071,721.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,817,534.71 | |
公告日期 | 2018-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华烁科技_2018年中报资产负债表 | 华烁科技_2018年中报利润表 |