德蓝股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,182,076.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,443,101.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,625,177.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,170,928.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,342,307.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,620,059.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,875,414.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,008,709.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,616,468.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,258,908.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,258,908.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,258,908.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,681,550.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,681,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,595,837.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,710,520.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,306,358.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,375,191.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,732,751.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,022,301.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,755,052.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -266,726.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,743,229.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,743,229.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 235,527.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -118,203.46 | |
| 财务费用(元) | 1,676,414.32 | |
| 递延所得税(元) | 561,587.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 561,587.32 | |
| 存货的减少(元) | -157,501.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,232,565.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,135,939.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,755,052.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,022,301.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,732,751.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德蓝股份_2024年中报资产负债表 | 德蓝股份_2024年中报利润表 |