德蓝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,370,684.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,544,975.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,915,659.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,176,418.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,806,833.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,765,122.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,272,764.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,021,139.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,105,479.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,620.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,620.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,620.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,285,765.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,285,765.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,287,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,078,062.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,365,462.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,079,697.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,228,797.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,251,098.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,022,301.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,871,514.44 | |
| 资产减值准备(元) | 678,544.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,916,245.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,916,245.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 330,674.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,278.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 121,116.50 | |
| 财务费用(元) | 3,149,882.01 | |
| 递延所得税(元) | 4,800,263.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,862,709.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,445.21 | |
| 存货的减少(元) | 8,107,235.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,888,252.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,459,041.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,022,301.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,251,098.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,228,797.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德蓝股份_2023年年报资产负债表 | 德蓝股份_2023年年报利润表 |