德蓝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,750,982.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,515,776.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 189,266,758.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,941,095.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,739,020.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,355,975.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,038,284.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,074,376.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,807,617.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,698.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,698.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -407,698.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,313,490.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,393,440.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,706,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,760,545.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,195,013.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 666,991.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,622,550.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,084,379.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,130,936.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,382,035.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,251,098.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,698,188.03 | |
| 资产减值准备(元) | 2,026,574.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,885,364.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,885,364.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 305,456.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 56,278.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -559,130.44 | |
| 财务费用(元) | 3,196,090.62 | |
| 投资损失(元) | 168,225.95 | |
| 递延所得税(元) | -2,033,691.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,033,691.55 | |
| 存货的减少(元) | -11,055,624.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -71,633,043.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,399,491.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,251,098.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,382,035.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,130,936.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德蓝股份_2022年年报资产负债表 | 德蓝股份_2022年年报利润表 |