德蓝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,391,077.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,145,000.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,536,078.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,797,897.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,485,200.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,733,394.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,330,793.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 166,347,285.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,811,207.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,989.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,989.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,297,010.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,067,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,432,307.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,499,363.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,500,636.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,013,560.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,382,035.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,368,475.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,620,672.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,341,291.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,341,291.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 134,933.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,759.44 | |
| 财务费用(元) | 1,531,802.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,139,958.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,139,958.51 | |
| 存货的减少(元) | -9,790,568.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,039,983.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,237,758.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,368,475.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,382,035.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,013,560.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德蓝股份_2022年中报资产负债表 | 德蓝股份_2022年中报利润表 |