ST宏乾_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,985,379.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,790.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,785,276.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,772,446.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,291.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,026,706.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,844.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,794,345.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,264,187.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,491,741.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,301.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,301.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,801.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 882,901.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,672,901.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,517,098.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,445.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,857.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,412.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,367,297.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,522,062.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 893,818.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 893,818.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,118.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 130,633.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,786.93 | |
| 财务费用(元) | 925,650.98 | |
| 存货的减少(元) | 3,645,355.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,386,160.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 161,761.87 | |
| 其他(元) | -41,873.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,412.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,857.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -59,445.58 | |
| 公告日期 | 2024-06-19 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST宏乾_2023年年报资产负债表 | ST宏乾_2023年年报利润表 |