ST宏乾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,237,676.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 617,787.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,981,285.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,836,750.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,051,204.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,964,212.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 462,300.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,931,409.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,409,126.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,572,376.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,481.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,481.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,481.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,404,218.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,594,218.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,165,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 796,257.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,961,257.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,632,960.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,898.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 200,755.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,857.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,114,067.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 797,128.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 797,128.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 125,214.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 107,922.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,642.71 | |
| 财务费用(元) | 827,462.76 | |
| 存货的减少(元) | 205,074.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,655,759.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,620,025.67 | |
| 其他(元) | -11,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 74,857.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 200,755.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,898.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST宏乾_2022年年报资产负债表 | ST宏乾_2022年年报利润表 |