金色股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,712,416.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 874,991.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,587,408.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,661,242.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,085,763.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,810,338.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,874,224.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,431,568.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,844,159.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,677.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,308,677.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,307.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,296,307.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,987,629.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,967,064.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,067,064.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,067,064.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,898,853.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,557,649.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,658,796.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,192,817.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,605.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,605.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,681.63 | |
| 财务费用(元) | 1,236,472.80 | |
| 投资损失(元) | 114,948.10 | |
| 递延所得税(元) | -781,721.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,527,058.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,308,780.36 | |
| 存货的减少(元) | 72,724.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,376,008.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 449,301.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,658,796.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,557,649.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,898,853.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金色股份_2024年中报资产负债表 | 金色股份_2024年中报利润表 |