金色股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,526,792.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,210,424.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,737,216.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,652,101.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,677,745.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,875,296.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,887,014.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,092,158.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,645,058.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 207,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 639,910.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,515,488.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,955,398.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,551.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 207,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,860,551.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,094,847.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,611.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,611.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,555.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,281,054.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,375,610.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,366,998.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,372,906.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,184,742.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,557,649.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,998,336.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,216,195.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,216,195.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,329.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 625,836.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,985.47 | |
| 财务费用(元) | 2,140,898.49 | |
| 投资损失(元) | -752,620.03 | |
| 递延所得税(元) | 168,934.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,696,217.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,865,151.99 | |
| 存货的减少(元) | -308,370.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,534,267.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,270,932.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,557,649.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,184,742.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,372,906.96 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金色股份_2023年年报资产负债表 | 金色股份_2023年年报利润表 |