大雅智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,121,492.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,677,767.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,080,294.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,879,554.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,944,221.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,806,979.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,285,354.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,556,971.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,593,527.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,713,972.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,965.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,973,820.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,115,786.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,491,991.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,277,066.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,769,058.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,653,272.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,066,647.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,066,647.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,668,082.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,218,081.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,016,386.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,902,550.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,097.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 504,548.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,698,598.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,601,715.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,903,117.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,540.89 | |
| 资产减值准备(元) | 859,569.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,391,802.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,391,802.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,162.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 491,205.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,711.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,845.00 | |
| 财务费用(元) | 2,027,959.52 | |
| 投资损失(元) | -111,115.76 | |
| 递延所得税(元) | 359,738.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,667,165.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,026,904.26 | |
| 存货的减少(元) | 15,330.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,518,659.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,372,461.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,903,117.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 129,601,715.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,698,598.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大雅智能_2023年中报资产负债表 | 大雅智能_2023年中报利润表 |