大雅智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,045,667.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,650,338.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,039,081.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,735,088.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,994,292.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,533,734.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,847,523.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,553,858.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 177,929,409.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,805,678.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 223,893.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,309,770.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,533,664.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,282,432.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 76,035,749.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,318,181.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,784,517.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,665,669.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,665,669.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,878,886.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,288,541.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,367,427.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,298,241.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 309,381.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,628,784.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,972,931.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,601,715.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,219,330.76 | |
| 资产减值准备(元) | 1,702,233.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,465,007.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,465,007.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,091,686.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,175,553.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,553.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 466,765.00 | |
| 财务费用(元) | 4,983,043.22 | |
| 投资损失(元) | 786,152.04 | |
| 递延所得税(元) | 702,384.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 103,538.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 598,846.00 | |
| 存货的减少(元) | 12,228,390.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,078,009.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,991,627.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,601,715.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,972,931.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,628,784.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大雅智能_2022年年报资产负债表 | 大雅智能_2022年年报利润表 |