大雅智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,650,320.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,975,311.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,408.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,988,040.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,459,635.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,272,178.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,513,570.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,509,466.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,754,851.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,233,189.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,753.42 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,229,310.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,345,063.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,651,270.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,651,270.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -306,206.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,718,094.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,718,094.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,224,090.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,324,090.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,605,995.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 681,193.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,002,181.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,972,931.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,975,112.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,862,567.20 | |
| 资产减值准备(元) | 599,643.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,113,133.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,113,133.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,183.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 574,372.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 393.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 303,460.00 | |
| 财务费用(元) | 1,586,926.75 | |
| 投资损失(元) | -163,860.29 | |
| 递延所得税(元) | 629,878.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 360,239.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 269,638.79 | |
| 存货的减少(元) | 4,718,711.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 519,821.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,247,160.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,975,112.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,972,931.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,002,181.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大雅智能_2022年中报资产负债表 | 大雅智能_2022年中报利润表 |