惠民水务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,108,718.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,089.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,950,265.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,095,073.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,889,861.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,781,944.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,529,112.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,154,366.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,355,284.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,739,789.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,323,913.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,323,913.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,323,913.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,709.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,351,709.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,371,709.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,955,833.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,458,632.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,502,798.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,217,419.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,650,435.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,650,435.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 154,570.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 646,054.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 715,745.04 | |
| 递延所得税(元) | 341,543.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 341,543.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,373,803.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,318,831.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,071,582.45 | |
| 其他(元) | 120,409.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,502,798.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,458,632.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,955,833.67 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠民水务_2022年年报资产负债表 | 惠民水务_2022年年报利润表 |