惠民水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,401,130.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,777.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,065,752.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,483,660.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,807,842.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,866,940.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,049,963.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,825,352.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,550,097.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,436.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,940,385.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,940,385.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,940,385.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 190,542.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,542.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -190,542.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,197,365.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,458,632.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,261,267.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -534,743.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,848,935.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,848,935.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 73,110.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 322,156.05 | |
| 递延所得税(元) | 160,125.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 160,125.90 | |
| 存货的减少(元) | -631,909.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,509,106.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,038,970.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,261,267.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,458,632.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,197,365.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠民水务_2022年中报资产负债表 | 惠民水务_2022年中报利润表 |