惠民水务_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,661,421.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,531,785.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,193,206.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,844,115.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,802,309.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,516,207.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,548,795.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,711,428.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,481,778.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,732,394.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,732,394.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,732,394.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,766.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,766.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,964,233.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,713,617.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,911,996.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,625,614.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,988,257.86 | |
| 资产减值准备(元) | 372,157.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,569,152.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,569,152.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,707.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 387,687.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,073,059.10 | |
| 财务费用(元) | 35,766.68 | |
| 递延所得税(元) | 243,130.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 243,130.83 | |
| 存货的减少(元) | 16,949.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,211,811.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,940,236.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,625,614.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,911,996.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,713,617.86 | |
| 公告日期 | 2019-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠民水务_2018年年报资产负债表 | 惠民水务_2018年年报利润表 |