洛阳餐旅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,315,749.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,273,956.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,589,706.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,828,642.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,349,348.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,337,204.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,158,168.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,673,363.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,083,657.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,708,729.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,708,729.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,704,729.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,260,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,260,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,712,765.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,715,497.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,378,263.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,118,263.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,906,650.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,446,852.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,540,201.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,355,184.59 | |
| 资产减值准备(元) | 6,215,549.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,355,127.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,355,127.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,829.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,395,328.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,091.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,831.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,556,695.30 | |
| 财务费用(元) | 6,130,505.37 | |
| 递延所得税(元) | -1,337,992.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,826.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,488,819.17 | |
| 存货的减少(元) | 750,217.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,134,611.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 580,137.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,540,201.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,446,852.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,906,650.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洛阳餐旅_2023年年报资产负债表 | 洛阳餐旅_2023年年报利润表 |