洛阳餐旅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,418,873.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,824,080.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,242,953.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,478,010.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,423,165.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,944,710.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,386,013.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,231,900.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,011,053.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 925,791.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 925,791.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -925,791.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 648,750.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,077,041.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,725,792.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,725,792.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,359,469.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,364,864.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,724,333.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -552,384.21 | |
| 资产减值准备(元) | -955.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,647,349.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,647,349.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,873.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 792,840.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,482.56 | |
| 财务费用(元) | 3,149,593.68 | |
| 递延所得税(元) | 65,239.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,447.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,687.65 | |
| 存货的减少(元) | 288,193.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,549.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,461,270.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,724,333.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,364,864.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,359,469.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洛阳餐旅_2023年中报资产负债表 | 洛阳餐旅_2023年中报利润表 |