洛阳餐旅_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,906,132.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,347.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,411,680.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,329,161.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,110,429.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,831,351.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,309,916.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,288,655.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,540,353.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,788,807.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,233.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,233.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,233.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 882,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,832,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,110.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,408.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,821,518.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -989,518.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 865,056.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,371,361.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,236,417.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,983,752.03 | |
| 资产减值准备(元) | 589,323.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,476,363.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,476,363.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,171.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,289,185.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,281.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,388.20 | |
| 财务费用(元) | 3,443,595.87 | |
| 递延所得税(元) | -375,000.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -452,687.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,687.64 | |
| 存货的减少(元) | 368,844.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 132,510.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,800,458.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,236,417.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,371,361.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 865,056.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 洛阳餐旅_2022年中报资产负债表 | 洛阳餐旅_2022年中报利润表 |