爱去欧_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,216,124.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 582,781.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,340,134.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,139,039.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,201,160.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,833,386.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,301,607.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,319,355.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 87,655,509.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,483,530.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,132,912.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,132,912.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,871.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,842,069.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,209,772.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,211,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,263,642.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,263,642.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,849.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,130,866.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,372,426.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,503,293.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,854,109.15 | |
| 资产减值准备(元) | 106,250.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,689,333.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,689,333.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,847.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,089,640.74 | |
| 财务费用(元) | 452,711.95 | |
| 投资损失(元) | -40.72 | |
| 递延所得税(元) | 177,140.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,630.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 192,770.47 | |
| 存货的减少(元) | 487,308.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,832,545.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,507,571.29 | |
| 其他(元) | 4,842,069.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,503,293.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,372,426.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,130,866.50 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱去欧_2023年年报资产负债表 | 爱去欧_2023年年报利润表 |